| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 288,920.18 | 291,861.84 | 2,941.66 | - |
| 2026-03-30 | 137,901.78 | 288,920.18 | 151,018.40 | - |
| 2025-12-30 | 73,823.42 | 137,901.78 | 64,078.36 | - |
| 2025-09-29 | 51,798.14 | 73,823.42 | 22,025.28 | - |
| 2025-06-29 | 775.51 | 51,798.14 | 51,022.63 | - |
| 2025-03-30 | - | 775.51 | 775.51 | - |
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