基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信怡久回报债券E(023168) |
净值：
1.0032
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0032 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 63,710.00 | 0.60 |
| 002626 | 金达威 | 3,800.00 | 61,294.00 | 0.58 |
| 300138 | 晨光生物 | 5,300.00 | 59,095.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 58,222.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 2,000.00 | 51,720.00 | 0.49 |
| 688268 | 华特气体 | 400.00 | 48,340.00 | 0.46 |
| 300604 | 长川科技 | 200.00 | 47,958.00 | 0.45 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,100.00 | 40,524.00 | 0.38 |
| 002224 | 三力士 | 10,400.00 | 39,208.00 | 0.37 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 38,900.00 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.09 | 103.66 | 2.37 | 10,541,440.89 |
| 2026-06-30 | 10.76 | 82.60 | 1.17 | 11,390,855.26 |
| 2026-03-31 | 0.47 | 66.38 | 2.82 | 204,430,454.71 |
| 2025-12-31 | 10.81 | 91.72 | 0.90 | 14,771,647.44 |
| 2025-09-30 | 8.62 | 57.73 | 0.77 | 14,837,540.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 黄浩东 | 110 | -2.04 |
| 2026-01-16 | - | 黄小虎 | 300 | -4.68 |
| 2025-01-13 | - | 张贺章 | 668 | -2.46 |
| 2025-01-13 | 2026-01-16 | 谢鑫 | 368 | 2.33 |
微信公众号
证券之星APP
