创金合信怡久回报债券E(023168)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-38,653.31 |
249,042.43 |
-5,568.41 |
| 利息合计 |
22,194.10 |
12,643.32 |
7,769.98 |
| 其中：存款利息收入 |
4,788.23 |
4,611.69 |
1,963.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,405.87 |
8,031.63 |
5,805.99 |
| 投资收益合计 |
-46,552.11 |
100,010.69 |
-41,252.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-160,838.87 |
-48,425.95 |
-117,499.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
104,510.20 |
117,250.18 |
61,602.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
9,776.56 |
31,186.46 |
14,644.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-14,502.96 |
136,228.69 |
27,907.58 |
| 其他收入 |
207.66 |
159.73 |
6.92 |
| 费用 |
90,210.75 |
93,122.31 |
45,017.73 |
| 管理人报酬 |
43,591.89 |
51,107.00 |
23,344.86 |
| 基金托管费 |
5,448.92 |
6,388.34 |
2,918.06 |
| 销售服务费 |
28,335.67 |
33,269.76 |
18,225.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,149.15 |
850.44 |
87.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,149.15 |
850.44 |
87.42 |
| 其他费用 |
2,476.17 |
1,495.18 |
430.00 |
| 利润总额 |
-128,864.06 |
155,920.12 |
-50,586.14 |
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