创金合信怡久回报债券E(023168)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,945.14 |
13,728.93 |
| 存出保证金 |
4,611.18 |
2,393.65 |
| 交易性金融资产 |
15,145,087.83 |
8,588,912.68 |
| 其中：股票投资 |
1,596,456.82 |
- |
| 债券投资 |
13,548,631.01 |
8,588,912.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
21,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
346,921.37 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
50.00 |
29.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
15,628,974.68 |
65,555,391.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
700,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
148,926.60 |
4,998,233.42 |
| 应付赎回款 |
- |
19.92 |
| 应付管理人报酬 |
5,011.03 |
5,833.49 |
| 应付托管费 |
626.37 |
729.17 |
| 应付销售服务费 |
1,622.80 |
4,986.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,140.44 |
2,121.54 |
| 负债合计 |
857,327.24 |
5,011,923.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,101,156.86 |
59,380,994.16 |
| 未分配利润 |
670,490.58 |
1,162,473.51 |
| 所有者权益合计 |
14,771,647.44 |
60,543,467.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,628,974.68 |
65,555,391.60 |
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