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首页 > 基金> 兴华安泽纯债C(023172)
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兴华安泽纯债C

(023172)
净值：
1.0010
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0010 2025-11-14
  • 净值走势
兴华安泽纯债C(023172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00100.00%
2025-11-131.0010-0.01%
2025-11-121.00110.00%
2025-11-111.00110.02%
2025-11-101.00090.00%
2025-11-071.0009-0.02%
2025-11-061.0011-0.01%
2025-11-051.0012-0.01%
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基金情况

基金全称 兴华安泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.03%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-88.6911.0017,789,280.20
2025-06-30-75.600.5047,924,591.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-吕智卓2140.10
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