首页 - 基金 - 兴华安泽纯债C(023172) - 基金净值
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兴华安泽纯债C(023172)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-16 1.0072 1.0072
2 2026-06-15 1.0072 1.0072
3 2026-06-12 1.0072 1.0072
4 2026-06-11 1.0072 1.0072
5 2026-06-10 1.0072 1.0072
6 2026-06-09 1.0072 1.0072
7 2026-06-08 1.0071 1.0071
8 2026-06-05 1.0071 1.0071
9 2026-06-04 1.0071 1.0071
10 2026-06-03 1.0071 1.0071
11 2026-06-02 1.0071 1.0071
12 2026-06-01 1.0071 1.0071
13 2026-05-29 1.0070 1.0070
14 2026-05-28 1.0070 1.0070
15 2026-05-27 1.0070 1.0070
16 2026-05-26 1.0069 1.0069
17 2026-05-22 1.0069 1.0069
18 2026-05-21 1.0068 1.0068
19 2026-05-20 1.0068 1.0068
20 2026-05-19 1.0068 1.0068
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