基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信灵活配置混合C(023177) |
净值：
2.8182
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：2.8182 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 294,049.00 | 118,207,698.00 | 8.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 874,300.00 | 73,283,826.00 | 4.99 |
| 600499 | 科达制造 | 4,625,200.00 | 56,566,196.00 | 3.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,897,200.00 | 51,755,616.00 | 3.52 |
| 600486 | 扬农化工 | 711,678.00 | 51,198,115.32 | 3.49 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,061,000.00 | 50,164,740.00 | 3.42 |
| 603737 | 三棵树 | 1,044,992.00 | 50,034,216.96 | 3.41 |
| 002345 | 潮宏基 | 3,294,300.00 | 47,075,547.00 | 3.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,300.00 | 46,003,450.00 | 3.13 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,533,700.00 | 45,397,520.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,050,784,546.22 | 71.57 | 89.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,808,908.34 | 2.51 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,122,796.20 | 2.46 | 3.08 |
| 采矿业 | 25,525,956.60 | 1.74 | 2.18 |
| 房地产业 | 19,978,873.00 | 1.36 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 3,618,795.99 | 0.25 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.88 | 13.74 | 6.97 | 1,468,275,818.36 |
| 2025-06-30 | 78.86 | 8.94 | 13.47 | 1,260,957,097.06 |
| 2025-03-31 | 73.65 | 14.50 | 7.92 | 901,236,136.97 |
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