基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信灵活配置混合C(023177) |
净值：
3.1743
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日增长率：
0.15%
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累计净值：3.1743 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,229,211.00 | 91,531,403.66 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 1,258,600.00 | 86,088,240.00 | 5.55 |
| 601857 | 中国石油 | 7,197,200.00 | 74,922,852.00 | 4.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,529,500.00 | 72,343,700.00 | 4.66 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,061,800.00 | 71,626,932.00 | 4.61 |
| 600459 | 贵研铂业 | 3,590,100.00 | 66,811,761.00 | 4.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,880,200.00 | 56,538,326.00 | 3.64 |
| 600309 | 万华化学 | 648,100.00 | 49,696,308.00 | 3.20 |
| 603737 | 三棵树 | 1,000,592.00 | 46,297,391.84 | 2.98 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,686,300.00 | 45,828,278.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 738,054,382.26 | 47.55 | 60.89 |
| 金融业 | 214,806,442.50 | 13.84 | 17.72 |
| 采矿业 | 153,925,036.00 | 9.92 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,861,273.62 | 2.95 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,817,744.00 | 2.37 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 22,409,769.44 | 1.44 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,093.84 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.09 | 10.64 | 13.90 | 1,552,232,170.83 |
| 2025-09-30 | 79.88 | 13.74 | 6.97 | 1,468,275,818.36 |
| 2025-06-30 | 78.86 | 8.94 | 13.47 | 1,260,957,097.06 |
| 2025-03-31 | 73.65 | 14.50 | 7.92 | 901,236,136.97 |
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