| 2025-06-30 | |
| 收入 | 77,237,224.52 |
| 利息合计 | 248,928.94 |
| 其中：存款利息收入 | 212,088.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,840.27 |
| 投资收益合计 | 22,782,115.01 |
| 其中：股票投资收益 | 9,492,720.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,974,284.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,315,110.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 54,116,262.08 |
| 其他收入 | 89,918.49 |
| 费用 | 6,749,262.06 |
| 管理人报酬 | 5,691,364.70 |
| 基金托管费 | 948,560.74 |
| 销售服务费 | 154.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 108,935.15 |
| 利润总额 | 70,487,962.46 |
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