安信灵活配置混合C(023177)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.9760 |
2.9760 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.9839 |
2.9839 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.9876 |
2.9876 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.9541 |
2.9541 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.9357 |
2.9357 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.9348 |
2.9348 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.9153 |
2.9153 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.9472 |
2.9472 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.9211 |
2.9211 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.8873 |
2.8873 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.8895 |
2.8895 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.8027 |
2.8027 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.8488 |
2.8488 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.8674 |
2.8674 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.8686 |
2.8686 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.8093 |
2.8093 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.8285 |
2.8285 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.8816 |
2.8816 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.8394 |
2.8394 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.8650 |
2.8650 |
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