基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值精选股票C(023178) |
净值：
4.5685
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：4.5685 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 382,809.00 | 140,590,433.34 | 9.81 |
| 603259 | 药明康德 | 1,533,545.00 | 139,000,518.80 | 9.70 |
| 300502 | 新易盛 | 312,900.00 | 134,822,352.00 | 9.40 |
| 688012 | 中微公司 | 460,527.00 | 130,674,536.25 | 9.11 |
| 002371 | 北方华创 | 270,728.00 | 124,285,810.24 | 8.67 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,171,700.00 | 86,822,970.00 | 6.06 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,442,000.00 | 58,720,520.00 | 4.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,026,000.00 | 58,184,460.00 | 4.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 216,800.00 | 57,970,152.00 | 4.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 885,260.00 | 52,734,938.20 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,112,322,530.98 | 77.59 | 83.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,018,494.79 | 9.70 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,864,106.97 | 4.25 | 4.56 |
| 采矿业 | 20,947,419.00 | 1.46 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.10 | - | 7.46 | 1,433,631,783.13 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.73 | 1,623,477,072.94 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.68 | 1,491,878,291.07 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.59 | 1,622,326,599.00 |
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