| 2025-06-30 | |
| 收入 | 24,013,376.83 |
| 利息合计 | 211,451.17 |
| 其中：存款利息收入 | 211,451.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -9,732,810.24 |
| 其中：股票投资收益 | -24,600,501.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,867,691.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 33,471,877.08 |
| 其他收入 | 62,858.82 |
| 费用 | 10,485,193.05 |
| 管理人报酬 | 8,827,308.70 |
| 基金托管费 | 1,567,801.98 |
| 销售服务费 | 267.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 89,815.15 |
| 利润总额 | 13,528,183.78 |
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