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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)
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华泰柏瑞上证180ETF联接A

(023179)
净值：
1.1791
日增长率：
0.36%
累计净值：1.1791 2025-12-26
  • 净值走势
华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.17910.36%
2025-12-251.17490.24%
2025-12-241.17210.31%
2025-12-231.16850.09%
2025-12-221.16750.73%
2025-12-191.15900.41%
2025-12-181.1543-0.03%
2025-12-171.15471.27%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李茜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1960亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.73%
最近一月 2.76%
最近三月 1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.8027,830,359.24
2025-06-30--11.43100,431,224.80
2025-03-31--6.65144,818,618.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-21-李茜34217.91
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