首页 > 基金> 华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)
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华泰柏瑞上证180ETF联接A

(023179)
净值：
1.1915
日增长率：
-0.43%
累计净值：1.1915 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1915-0.43%
2026-02-051.1966-0.58%
2026-02-041.20360.91%
2026-02-031.19281.27%
2026-02-021.1778-2.53%
2026-01-301.2084-1.57%
2026-01-291.22770.71%
2026-01-281.21900.58%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李茜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1445亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.40%
最近一月 -2.07%
最近三月 -0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 19.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.3420,781,978.60
2025-09-30--5.8027,830,359.24
2025-06-30--11.43100,431,224.80
2025-03-31--6.65144,818,618.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-21-李茜38519.15
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