华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
288,940.69 |
10,658,647.83 |
3,807,328.46 |
| 利息合计 |
1,760.23 |
177,763.83 |
172,833.75 |
| 其中：存款利息收入 |
1,760.23 |
177,763.83 |
172,833.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,389,815.17 |
7,226,282.88 |
1,457,307.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-145,696.67 |
-145,696.67 |
| 基金投资收益 |
1,389,815.17 |
7,371,979.55 |
1,603,004.60 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,103,109.39 |
3,249,953.58 |
2,172,578.79 |
| 其他收入 |
474.68 |
4,647.54 |
4,607.99 |
| 费用 |
10,449.73 |
303,343.35 |
222,595.91 |
| 管理人报酬 |
639.22 |
69,820.55 |
68,349.48 |
| 基金托管费 |
213.03 |
23,273.46 |
22,783.14 |
| 销售服务费 |
4,232.84 |
56,114.94 |
48,447.08 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
360.00 |
127,552.74 |
77,214.71 |
| 利润总额 |
278,490.96 |
10,355,304.48 |
3,584,732.55 |
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