| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 19,597,094.76 | 14,451,172.95 | 316,196.17 | 5,462,117.98 |
| 2025-09-29 | 82,003,458.39 | 19,597,094.76 | 1,214,240.16 | 63,620,603.79 |
| 2025-06-29 | 113,753,448.24 | 82,003,458.39 | 208,913.80 | 31,958,903.65 |
| 2025-03-30 | 339,064,975.56 | 113,753,448.24 | 146,893.04 | 225,458,420.36 |
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