基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证红利指数A(023182) |
净值：
1.1128
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1128 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 416,700.00 | 16,126,290.00 | 3.44 |
| 601919 | 中远海控 | 752,100.00 | 10,785,114.00 | 2.30 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,399,313.00 | 8,241,953.57 | 1.76 |
| 601699 | 潞安环能 | 458,800.00 | 6,533,312.00 | 1.39 |
| 603565 | 中谷物流 | 594,500.00 | 6,474,105.00 | 1.38 |
| 601288 | 农业银行 | 943,700.00 | 6,294,479.00 | 1.34 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,180,500.00 | 6,197,625.00 | 1.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 957,200.00 | 6,193,084.00 | 1.32 |
| 601998 | 中信银行 | 827,000.00 | 5,954,400.00 | 1.27 |
| 601939 | 建设银行 | 687,800.00 | 5,921,958.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,779,761.49 | 27.23 | 28.74 |
| 金融业 | 110,627,287.00 | 23.58 | 24.88 |
| 采矿业 | 86,580,580.77 | 18.45 | 19.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,079,476.38 | 10.03 | 10.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,778,508.68 | 3.58 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 14,522,217.00 | 3.10 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 13,888,167.79 | 2.96 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,152,048.00 | 2.16 | 2.28 |
| 建筑业 | 9,709,882.00 | 2.07 | 2.18 |
| 房地产业 | 7,474,244.00 | 1.59 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 5.49 | 469,214,607.15 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 5.51 | 684,745,694.22 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.53 | 706,826,500.59 |
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