基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证红利指数A(023182) |
净值：
1.0983
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0983 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,116,800.00 | 16,953,024.00 | 2.83 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,987,200.00 | 9,777,024.00 | 1.63 |
| 603565 | 中谷物流 | 841,500.00 | 8,448,660.00 | 1.41 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,058,200.00 | 8,328,034.00 | 1.39 |
| 601699 | 潞安环能 | 705,400.00 | 8,323,720.00 | 1.39 |
| 600546 | 山煤国际 | 824,900.00 | 8,323,241.00 | 1.39 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 659,800.00 | 8,155,128.00 | 1.36 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,229,530.00 | 7,893,582.60 | 1.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 362,300.00 | 7,724,236.00 | 1.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 88,900.00 | 7,503,160.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,587,879.55 | 24.93 | 26.36 |
| 金融业 | 142,678,873.00 | 23.78 | 25.15 |
| 采矿业 | 119,586,877.74 | 19.93 | 21.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,681,237.32 | 9.95 | 10.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,630,273.56 | 3.94 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 18,713,740.00 | 3.12 | 3.30 |
| 建筑业 | 17,225,687.00 | 2.87 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 15,100,472.44 | 2.51 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,300,117.00 | 1.72 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,724,000.00 | 0.95 | 1.01 |
| 房地产业 | 5,135,956.00 | 0.86 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,672.17 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 5.51 | 600,061,725.60 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 5.49 | 469,214,607.15 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 5.51 | 684,745,694.22 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.53 | 706,826,500.59 |
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