太平中证红利指数A(023182)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
41,245,046.39 |
18,660,363.92 |
| 利息合计 |
511,742.05 |
482,894.07 |
| 其中：存款利息收入 |
495,234.56 |
466,386.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,507.49 |
16,507.49 |
| 投资收益合计 |
37,574,805.39 |
14,245,502.42 |
| 其中：股票投资收益 |
15,108,905.90 |
1,053,732.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,465,899.49 |
13,191,769.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,091,093.98 |
3,919,196.32 |
| 其他收入 |
67,404.97 |
12,771.11 |
| 费用 |
3,735,243.68 |
2,060,289.50 |
| 管理人报酬 |
2,814,748.59 |
1,537,222.34 |
| 基金托管费 |
562,949.72 |
307,444.46 |
| 销售服务费 |
196,305.91 |
134,330.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
161,180.03 |
81,232.35 |
| 利润总额 |
37,509,802.71 |
16,600,074.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
