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首页 > 基金> 国联安红利慧选混合发起式A(023186)

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国联安红利慧选混合发起式A

(023186)

净值：

1.0108

日增长率：

-0.57%

累计净值：1.0108

2026-02-06

净值走势

国联安红利慧选混合发起式A(023186)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0108	-0.57%
2026-01-30	1.0166	1.01%
2026-01-23	1.0064	0.79%
2026-01-16	0.9985	-0.48%
2026-01-09	1.0033	0.34%
2025-12-31	0.9999	-0.02%
2025-12-26	1.0001	0.01%
2025-12-23	1.0000	-

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基金情况

基金全称	国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	徐俊何贤发
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.14亿元	份额规模	2.1400亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.57%
最近一月	1.09%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联安红利慧选混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-23	-	何贤发	49	1.08
2025-12-23	-	徐俊	49	1.08

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基金公告

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