基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安红利慧选混合发起式A(023186) |
净值：
0.9435
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：0.9475 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 402,600.00 | 6,043,026.00 | 2.09 |
| 601101 | 昊华能源 | 614,400.00 | 5,210,112.00 | 1.81 |
| 600015 | 华夏银行 | 692,000.00 | 5,065,440.00 | 1.76 |
| 601857 | 中国石油 | 411,800.00 | 5,019,842.00 | 1.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 259,300.00 | 4,880,026.00 | 1.69 |
| 600188 | 兖矿能源 | 232,800.00 | 4,504,680.00 | 1.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 162,500.00 | 4,158,375.00 | 1.44 |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,800,775.00 | 1.32 |
| 600938 | 中国海油 | 93,100.00 | 3,724,000.00 | 1.29 |
| 601009 | 南京银行 | 322,200.00 | 3,669,858.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,136,330.62 | 14.26 | 25.85 |
| 采矿业 | 40,252,963.00 | 13.95 | 25.30 |
| 金融业 | 38,908,364.30 | 13.49 | 24.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,679,269.00 | 6.82 | 12.37 |
| 批发和零售业 | 6,588,689.00 | 2.28 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,377,521.00 | 1.17 | 2.12 |
| 房地产业 | 2,440,705.00 | 0.85 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,306,696.00 | 0.80 | 1.45 |
| 建筑业 | 1,989,948.00 | 0.69 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,811,328.00 | 0.63 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 282,800.00 | 0.10 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,710.00 | 0.07 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,165.68 | 0.06 | 0.10 |
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