首页 - 基金 - 国联安红利慧选混合发起式A(023186) - 基金净值
国联安红利慧选混合发起式A(023186)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-10 1.0256 1.0256
2 2026-03-09 1.0304 1.0304
3 2026-03-06 1.0289 1.0289
4 2026-03-05 1.0280 1.0280
5 2026-03-04 1.0280 1.0280
6 2026-03-03 1.0367 1.0367
7 2026-03-02 1.0322 1.0322
8 2026-02-27 1.0244 1.0244
9 2026-02-13 1.0095 1.0095
10 2026-02-06 1.0108 1.0108
11 2026-01-30 1.0166 1.0166
12 2026-01-23 1.0064 1.0064
13 2026-01-16 0.9985 0.9985
14 2026-01-09 1.0033 1.0033
15 2025-12-31 0.9999 0.9999
16 2025-12-26 1.0001 1.0001
17 2025-12-23 1.0000 1.0000
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