国联安红利慧选混合发起式A(023186)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,502,677.17 |
| 存出保证金 |
1,038,795.24 |
| 交易性金融资产 |
171,854,964.98 |
| 其中：股票投资 |
171,854,964.98 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
37,300.00 |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
9,290,534.93 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,334.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
231,230,480.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,779,785.94 |
| 应付管理人报酬 |
242,426.00 |
| 应付托管费 |
40,404.35 |
| 应付销售服务费 |
54,362.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
400,492.88 |
| 负债合计 |
2,517,471.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
245,158,004.69 |
| 未分配利润 |
-16,444,996.30 |
| 所有者权益合计 |
228,713,008.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
231,230,480.23 |
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