基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添润债券E(023189) |
净值：
1.1806
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1806 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,900.00 | 49,872,969.00 | 1.03 |
| 002371 | 北方华创 | 40,835.00 | 36,121,007.60 | 0.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,055.00 | 35,629,850.00 | 0.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,263,789.00 | 32,711,751.05 | 0.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,781,400.00 | 29,983,492.00 | 0.62 |
| 601088 | 中国神华 | 733,082.00 | 28,619,521.28 | 0.59 |
| 600031 | 三一重工 | 1,514,450.00 | 26,169,696.00 | 0.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 343,800.00 | 24,203,520.00 | 0.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 64,010.00 | 23,756,671.40 | 0.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,400.00 | 22,174,185.73 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,537,851.66 | 11.29 | 70.12 |
| 金融业 | 144,861,645.25 | 3.00 | 18.62 |
| 采矿业 | 48,172,626.68 | 1.00 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,780,604.65 | 0.49 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,600,110.08 | 0.18 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,011,903.00 | 0.15 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.94 | 115.25 | 0.60 | 4,831,981,334.48 |
| 2026-03-31 | 13.55 | 113.16 | 0.60 | 6,276,795,034.82 |
| 2025-12-31 | 17.22 | 106.44 | 0.59 | 3,226,739,511.03 |
| 2025-09-30 | 18.85 | 99.69 | 0.65 | 1,370,468,142.76 |
| 2025-06-30 | 14.85 | 102.85 | 0.70 | 211,571,657.40 |
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