平安添润债券E(023189)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安添润债券E(023189)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	12,920,395.05	788,246.35
存出保证金	329,493.99	36,163.59
交易性金融资产	3,990,198,699.67	249,021,590.37
其中：股票投资	555,768,178.40	31,413,348.66
债券投资	3,434,430,521.27	217,608,241.71
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	8,883,253.40	995,549.87
应收利息	-	-
应收股利	259.20	60,437.78
应收申购款	7,854,229.00	5,293,298.22
其他资产	-	-
资产总计	4,026,310,762.78	256,892,842.15
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	733,782,203.90	41,503,202.18
应付证券清算款	8,651,356.35	2,909,138.12
应付赎回款	54,928,925.27	632,414.16
应付管理人报酬	1,180,517.04	73,996.86
应付托管费	236,103.40	14,799.37
应付销售服务费	133,874.18	25,753.36
应付交易费用	-	-
应交税费	95,919.43	7,928.33
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	562,352.18	153,952.37
负债合计	799,571,251.75	45,321,184.75
所有者权益
实收基金	2,735,326,541.99	187,687,663.28
未分配利润	491,412,969.04	23,883,994.12
所有者权益合计	3,226,739,511.03	211,571,657.40
负债及所有者权益总计	4,026,310,762.78	256,892,842.15

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