平安添润债券E(023189)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安添润债券E(023189)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	26,271,976.59	12,920,395.05	788,246.35
存出保证金	4,187,871.98	329,493.99	36,163.59
交易性金融资产	6,387,549,179.72	3,990,198,699.67	249,021,590.37
其中：股票投资	818,563,226.32	555,768,178.40	31,413,348.66
债券投资	5,568,985,953.40	3,434,430,521.27	217,608,241.71
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,946,699.70	8,883,253.40	995,549.87
应收利息	-	-	-
应收股利	264,549.11	259.20	60,437.78
应收申购款	2,867,133.96	7,854,229.00	5,293,298.22
其他资产	-	-	-
资产总计	6,425,881,821.96	4,026,310,762.78	256,892,842.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,566,665,370.36	733,782,203.90	41,503,202.18
应付证券清算款	5,575,645.15	8,651,356.35	2,909,138.12
应付赎回款	17,325,172.12	54,928,925.27	632,414.16
应付管理人报酬	2,065,888.57	1,180,517.04	73,996.86
应付托管费	413,177.75	236,103.40	14,799.37
应付销售服务费	204,547.52	133,874.18	25,753.36
应付交易费用	-	-	-
应交税费	195,112.19	95,919.43	7,928.33
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,455,573.82	562,352.18	153,952.37
负债合计	1,593,900,487.48	799,571,251.75	45,321,184.75
所有者权益
实收基金	4,020,071,146.25	2,735,326,541.99	187,687,663.28
未分配利润	811,910,188.23	491,412,969.04	23,883,994.12
所有者权益合计	4,831,981,334.48	3,226,739,511.03	211,571,657.40
负债及所有者权益总计	6,425,881,821.96	4,026,310,762.78	256,892,842.15

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