平安添润债券E(023189)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
60,094,446.84 |
5,813,504.08 |
| 利息合计 |
56,056.81 |
6,419.25 |
| 其中：存款利息收入 |
43,746.67 |
5,143.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,310.14 |
1,275.95 |
| 投资收益合计 |
43,150,856.23 |
4,937,466.95 |
| 其中：股票投资收益 |
14,836,630.01 |
-550,048.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,692,011.51 |
5,130,442.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,622,214.71 |
357,072.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,867,940.65 |
867,813.80 |
| 其他收入 |
19,593.15 |
1,804.08 |
| 费用 |
9,049,138.28 |
1,212,838.98 |
| 管理人报酬 |
4,146,571.76 |
409,741.49 |
| 基金托管费 |
829,314.40 |
81,948.33 |
| 销售服务费 |
626,709.63 |
134,667.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,182,821.00 |
483,043.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,182,821.00 |
483,043.26 |
| 其他费用 |
224,288.34 |
96,613.37 |
| 利润总额 |
51,045,308.56 |
4,600,665.10 |
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