| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,813,504.08 |
| 利息合计 | 6,419.25 |
| 其中：存款利息收入 | 5,143.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,275.95 |
| 投资收益合计 | 4,937,466.95 |
| 其中：股票投资收益 | -550,048.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,130,442.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 357,072.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 867,813.80 |
| 其他收入 | 1,804.08 |
| 费用 | 1,212,838.98 |
| 管理人报酬 | 409,741.49 |
| 基金托管费 | 81,948.33 |
| 销售服务费 | 134,667.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 483,043.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483,043.26 |
| 其他费用 | 96,613.37 |
| 利润总额 | 4,600,665.10 |
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