基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证沪港深500指数增强C(023202) |
净值：
1.0925
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.0925 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,200.00 | 38,521,249.14 | 6.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 241,800.00 | 31,187,319.51 | 5.36 |
| 00005 | 汇丰控股 | 232,800.00 | 25,737,001.00 | 4.42 |
| 01299 | 友邦保险 | 179,000.00 | 12,917,942.76 | 2.22 |
| 601318 | 中国平安 | 125,900.00 | 8,611,560.00 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,460.00 | 8,248,659.60 | 1.42 |
| 02318 | 中国平安 | 125,000.00 | 7,355,597.88 | 1.26 |
| 03968 | 招商银行 | 143,000.00 | 6,819,672.29 | 1.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 177,000.00 | 6,101,190.00 | 1.05 |
| 601398 | 工商银行 | 757,800.00 | 6,009,354.00 | 1.03 |
| 01398 | 工商银行 | 950,000.00 | 5,397,191.11 | 0.93 |
| 00939 | 建设银行 | 715,000.00 | 4,966,219.69 | 0.85 |
| 601939 | 建设银行 | 453,800.00 | 4,211,264.00 | 0.72 |
| 600036 | 招商银行 | 75,500.00 | 3,178,550.00 | 0.55 |
| 02899 | 紫金矿业 | 82,000.00 | 2,641,123.67 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,092,202.35 | 30.09 | 55.98 |
| 金融业 | 66,317,731.60 | 11.40 | 21.20 |
| 采矿业 | 23,617,606.72 | 4.05 | 7.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,954,333.00 | 2.22 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,272,161.00 | 1.77 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,374,717.62 | 1.27 | 2.36 |
| 建筑业 | 7,180,239.00 | 1.23 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,539,045.75 | 1.12 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,381,356.00 | 0.58 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.87 | 8.71 | 0.54 | 581,898,980.96 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 5.71 | 3.37 | 883,440,950.74 |
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