基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证沪港深500指数增强C(023202) |
净值：
1.1037
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1037 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 108,800.00 | 13,976,289.70 | 4.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,100.00 | 11,983,019.56 | 3.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 132,300.00 | 10,669,315.97 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,917.00 | 10,054,590.00 | 3.29 |
| 01299 | 友邦保险 | 92,200.00 | 5,721,738.15 | 1.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,976.00 | 4,748,356.80 | 1.56 |
| 01398 | 工商银行 | 838,000.00 | 4,680,042.71 | 1.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 211,000.00 | 3,723,925.50 | 1.22 |
| 03988 | 中国银行 | 762,000.00 | 3,302,557.15 | 1.08 |
| 00939 | 建设银行 | 458,000.00 | 3,210,212.91 | 1.05 |
| 601398 | 工商银行 | 429,200.00 | 3,034,444.00 | 0.99 |
| 601988 | 中国银行 | 370,900.00 | 2,121,548.00 | 0.70 |
| 601939 | 建设银行 | 218,900.00 | 2,108,007.00 | 0.69 |
| 600938 | 中国海油 | 52,900.00 | 1,436,235.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,987,862.67 | 36.36 | 60.21 |
| 金融业 | 32,807,438.00 | 10.75 | 17.80 |
| 采矿业 | 11,518,109.82 | 3.78 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,887,322.80 | 2.91 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,976,865.46 | 1.96 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,437,088.44 | 1.45 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,946,967.00 | 1.29 | 2.14 |
| 建筑业 | 2,225,755.00 | 0.73 | 1.21 |
| 房地产业 | 2,007,936.00 | 0.66 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 855,228.00 | 0.28 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 379,104.00 | 0.12 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,276.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.55 | 6.67 | 2.44 | 305,223,081.12 |
| 2026-03-31 | 95.21 | 7.55 | 2.13 | 404,417,268.63 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 8.71 | 0.54 | 581,898,980.96 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 5.71 | 3.37 | 883,440,950.74 |
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