| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 37,146,208.24 | 42,326,861.13 |
| 本期利润 | 7,771,067.29 | 59,521,914.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.20 | 7.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 6.47 |
| 期末可供分配利润 | 16,916,401.01 | 26,953,435.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 254,423,412.28 | 493,462,994.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.12 | 6.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
