兴全中证沪港深500指数增强C(023202)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,322,770.45 |
74,608,668.12 |
| 利息合计 |
4,626.11 |
197,311.45 |
| 其中：存款利息收入 |
4,626.11 |
60,867.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
136,443.70 |
| 投资收益合计 |
46,770,542.24 |
54,078,183.87 |
| 其中：股票投资收益 |
42,414,783.43 |
47,796,862.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
214,498.20 |
363,492.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,141,260.61 |
5,917,828.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-34,595,657.23 |
19,898,854.28 |
| 其他收入 |
143,259.33 |
434,318.52 |
| 费用 |
2,890,498.05 |
5,348,376.28 |
| 管理人报酬 |
1,670,165.52 |
3,172,669.89 |
| 基金托管费 |
313,156.04 |
594,875.67 |
| 销售服务费 |
705,499.46 |
1,368,238.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
114,810.96 |
99,447.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
114,810.96 |
99,447.10 |
| 其他费用 |
86,817.16 |
112,654.32 |
| 利润总额 |
9,432,272.40 |
69,260,291.84 |
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