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国泰海通君得盈债券D(023210)
国泰海通君得盈债券D
(023210)
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累计净值：1.1552
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1552 | 0.65% |
| 2026-05-12 | 1.1477 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.1484 | 0.75% |
| 2026-05-08 | 1.1398 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.1409 | 0.47% |
| 2026-05-06 | 1.1356 | 0.66% |
| 2026-04-30 | 1.1281 | 0.04% |
| 2026-04-29 | 1.1276 | 0.59% |
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基金全称
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国泰海通君得盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 刘晟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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2.0917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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4.19%
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最近三月
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4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.50%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 107,100.00 | 43,022,070.00 | 1.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,900.00 | 18,733,589.00 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,152.00 | 17,620,400.00 | 0.74 |
| 601398 | 工商银行 | 2,091,700.00 | 15,980,588.00 | 0.67 |
| 300502 | 新易盛 | 35,100.00 | 15,543,684.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 201,600.00 | 15,392,160.00 | 0.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 98,300.00 | 14,819,708.00 | 0.62 |
| 601328 | 交通银行 | 1,752,100.00 | 12,264,700.00 | 0.51 |
| 601988 | 中国银行 | 2,038,600.00 | 11,966,582.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 195,500.00 | 11,100,490.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,357,335.74 | 26.15 | 64.87 |
| 金融业 | 88,015,898.98 | 3.68 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,169,363.35 | 3.02 | 7.49 |
| 采矿业 | 58,049,752.00 | 2.43 | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,265,030.00 | 1.31 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,174,506.00 | 1.22 | 3.03 |
| 建筑业 | 16,184,893.12 | 0.68 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 11,050,816.00 | 0.46 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,032,331.84 | 0.38 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 7,306,702.00 | 0.31 | 0.76 |
| 房地产业 | 6,632,371.00 | 0.28 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,680,867.00 | 0.15 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,351,186.00 | 0.14 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,827,869.00 | 0.08 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 879,188.00 | 0.04 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 106,612.66 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.32 | 84.68 | 2.51 | 2,391,232,215.57 |
| 2025-12-31 | 42.29 | 82.67 | 5.72 | 2,072,777,212.98 |
| 2025-09-30 | 12.71 | 82.91 | 7.87 | 2,067,047,130.94 |
| 2025-06-30 | 19.15 | 85.31 | 6.99 | 79,563,825.83 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 104.80 | 9.35 | 82,128,008.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 朱莹 | 248 | 9.60 |
| 2025-09-09 | - | 刘晟 | 248 | 9.60 |
| 2025-01-23 | 2025-09-09 | 杨勇 | 229 | 4.64 |
| 2025-01-23 | 2025-09-09 | 周一洋 | 229 | 4.64 |
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