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国泰海通君得盈债券D(023210)
国泰海通君得盈债券D
(023210)
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累计净值：1.0609
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0609 | -0.63% |
| 2025-11-13 | 1.0676 | 0.57% |
| 2025-11-12 | 1.0616 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0618 | -0.24% |
| 2025-11-10 | 1.0644 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.0637 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.0665 | 0.54% |
| 2025-11-05 | 1.0608 | 0.14% |
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基金全称
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国泰海通君得盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 刘晟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 9,648,000.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,064,758.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 73,400.00 | 5,333,244.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 83,400.00 | 4,596,174.00 | 0.22 |
| 300124 | 汇川技术 | 49,100.00 | 4,115,562.00 | 0.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,800.00 | 4,064,040.00 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 390,800.00 | 3,919,724.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 98,500.00 | 3,792,250.00 | 0.18 |
| 600406 | 国电南瑞 | 150,000.00 | 3,444,000.00 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,400.00 | 3,180,000.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,907,822.62 | 7.78 | 61.26 |
| 金融业 | 29,057,942.00 | 1.41 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,654,938.00 | 1.24 | 9.77 |
| 采矿业 | 20,331,500.00 | 0.98 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,039,438.00 | 0.39 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,693,865.00 | 0.32 | 2.55 |
| 建筑业 | 3,420,998.00 | 0.17 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 2,240,633.00 | 0.11 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,996,390.13 | 0.10 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,680,100.00 | 0.08 | 0.64 |
| 房地产业 | 1,308,260.00 | 0.06 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 899,582.00 | 0.04 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 410,541.00 | 0.02 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,130.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.71 | 82.91 | 7.87 | 2,067,047,130.94 |
| 2025-06-30 | 19.15 | 85.31 | 6.99 | 79,563,825.83 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 104.80 | 9.35 | 82,128,008.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 朱莹 | 69 | 0.65 |
| 2025-09-09 | - | 刘晟 | 69 | 0.65 |
| 2025-01-23 | 2025-09-09 | 杨勇 | 229 | 4.64 |
| 2025-01-23 | 2025-09-09 | 周一洋 | 229 | 4.64 |
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