国泰海通君得盈债券D(023210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰海通君得盈债券D(023210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	254,136,770.60	39,299,076.29	569,024.40
利息合计	285,524.52	868,696.28	11,171.03
其中：存款利息收入	257,471.63	359,067.26	11,171.03
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	400,436.95	-
投资收益合计	154,801,414.77	15,115,229.69	1,143,622.87
其中：股票投资收益	121,143,067.98	2,077,880.33	-619,845.27
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	24,438,073.15	10,410,703.21	1,628,638.96
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-109,078.82	-109,078.82
股利收益	9,220,273.64	2,735,724.97	243,908.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	99,044,714.77	23,301,114.85	-597,537.61
其他收入	5,116.54	14,035.47	11,768.11
费用	14,851,070.18	7,484,293.85	554,735.17
管理人报酬	7,722,623.80	4,170,440.78	250,618.13
基金托管费	1,287,103.89	695,073.47	41,769.68
销售服务费	357,813.90	168,540.94	78,942.76
交易费用	-	-	-
利息支出	5,360,929.99	2,245,371.56	104,475.45
其中：卖出回购金融资产支出	5,360,929.99	2,245,371.56	104,475.45
其他费用	110,680.54	199,377.96	76,507.82
利润总额	239,285,700.42	31,814,782.44	14,289.23

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