| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,819,689.90 | 252,812.19 | 560.46 |
| 本期利润 | 19,927,894.78 | 201,785.20 | 861.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.26 | 0.45 | 3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.63 | 5.80 | 1.45 |
| 期末可供分配利润 | 70,983,599.64 | 2,931.29 | 2,914.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 736,810,837.63 | 56,588.99 | 167,149.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.07 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.99 | 5.80 | 1.45 |
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