基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰双鑫6个月持有债券C(023215) |
净值：
1.0116
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0116 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 57,000.00 | 1,441,398.22 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,300.00 | 306,766.00 | 0.50 |
| 002128 | 电投能源 | 8,600.00 | 258,602.00 | 0.42 |
| 601857 | 中国石油 | 14,700.00 | 179,193.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 2,200.00 | 174,790.00 | 0.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,700.00 | 153,900.00 | 0.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,000.00 | 144,800.00 | 0.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000.00 | 105,071.05 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,198,490.00 | 1.94 | 61.68 |
| 采矿业 | 437,795.00 | 0.71 | 22.53 |
| 金融业 | 306,766.00 | 0.50 | 15.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.65 | 112.88 | 4.05 | 61,794,667.14 |
| 2025-12-31 | 3.77 | 107.82 | 2.55 | 127,962,266.74 |
| 2025-09-30 | 6.78 | 94.69 | 0.18 | 269,122,215.56 |
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