| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,662,743.33 |
| 利息合计 | 96,839.94 |
| 其中：存款利息收入 | 47,313.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 49,526.83 |
| 投资收益合计 | 1,939,569.60 |
| 其中：股票投资收益 | -1,727,966.14 |
| 基金投资收益 | -23,337.41 |
| 债券投资收益 | 3,276,666.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,699.70 |
| 股利收益 | 412,506.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -373,666.21 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,824,702.65 |
| 管理人报酬 | 745,481.13 |
| 基金托管费 | 193,820.33 |
| 销售服务费 | 345,208.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 387,057.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387,057.90 |
| 其他费用 | 144,469.35 |
| 利润总额 | -161,959.32 |
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