| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 31,841,146.20 | 20,189,790.92 | 17,687.93 | 11,669,043.21 |
| 2026-03-30 | 72,951,587.17 | 31,841,146.20 | 569.23 | 41,111,010.20 |
| 2025-12-30 | 179,685,856.38 | 72,951,587.17 | 12,679.81 | 106,746,949.02 |
| 2025-09-29 | 179,572,965.04 | 179,685,856.38 | 112,891.34 | - |
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