首页 > 基金> 银华上证180ETF发起式联接A(023234)
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银华上证180ETF发起式联接A

(023234)
净值：
1.2373
日增长率：
1.44%
累计净值：1.2373 2026-02-09
  • 净值走势
银华上证180ETF发起式联接A(023234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.23731.44%
2026-02-061.2197-0.43%
2026-02-051.2250-0.58%
2026-02-041.23220.95%
2026-02-031.22061.29%
2026-02-021.2050-2.49%
2026-01-301.2358-1.58%
2026-01-291.25570.67%
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基金情况

基金全称 银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 王帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.68%
最近一月 -0.69%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 21.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰君安2,790.0047,988.000.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业47,988.000.47100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.4312,159,967.39
2025-09-30--5.3212,367,133.00
2025-06-30--5.3910,543,223.15
2025-03-310.47-5.7610,181,739.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-王帅39023.73
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