| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 97,281.37 | 220,685.01 | 31,872.90 |
| 本期利润 | 368,746.25 | 2,018,160.97 | 430,340.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.20 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.03 | 18.38 | 4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.06 | 20.12 | 4.29 |
| 期末可供分配利润 | 317,267.31 | 220,159.57 | 31,936.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 12,389,931.88 | 12,028,690.07 | 10,460,919.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.20 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.79 | 20.12 | 4.29 |
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