首页 > 基金> 银华上证180ETF发起式联接I(023236)

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银华上证180ETF发起式联接I

(023236)

净值：

1.2074

日增长率：

-1.41%

累计净值：1.2074

2025-11-14

净值走势

银华上证180ETF发起式联接I(023236)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.2074	-1.41%
2025-11-13	1.2247	1.01%
2025-11-12	1.2125	-0.14%
2025-11-11	1.2142	-0.83%
2025-11-10	1.2244	0.27%
2025-11-07	1.2211	-0.21%
2025-11-06	1.2237	1.46%
2025-11-05	1.2061	0.05%

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基金情况

基金全称	银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	银华基金
基金经理	王帅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0008亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.12%
最近一月	0.84%
最近三月	9.33%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华上证180ETF发起式联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601211	国泰君安	2,790.00	47,988.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	47,988.00	0.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.32	12,367,133.00
2025-06-30	-	-	5.39	10,543,223.15
2025-03-31	0.47	-	5.76	10,181,739.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-17	-	王帅	304	20.74

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基金公告

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