银华上证180ETF发起式联接I(023236)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
366,592.82 |
2,031,246.64 |
440,986.00 |
| 利息合计 |
4,144.40 |
10,267.08 |
5,804.62 |
| 其中：存款利息收入 |
4,144.40 |
10,267.08 |
5,804.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
97,294.47 |
222,611.80 |
33,704.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
29,584.39 |
29,584.39 |
| 基金投资收益 |
97,294.47 |
189,030.88 |
124.01 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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3,996.53 |
3,996.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
265,082.93 |
1,798,246.27 |
401,409.77 |
| 其他收入 |
71.02 |
121.49 |
66.68 |
| 费用 |
2,134.63 |
5,612.46 |
7,697.33 |
| 管理人报酬 |
505.97 |
1,719.85 |
1,199.47 |
| 基金托管费 |
168.58 |
573.34 |
399.86 |
| 销售服务费 |
117.77 |
237.73 |
24.16 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
991.88 |
2,400.00 |
6,072.70 |
| 利润总额 |
364,458.19 |
2,025,634.18 |
433,288.67 |
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