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首页 > 基金> 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237)
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式A

(023237)
净值：
1.0287
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0287 2025-12-26
  • 净值走势
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02870.02%
2025-12-251.02850.01%
2025-12-241.02840.00%
2025-12-231.02840.01%
2025-12-221.02830.02%
2025-12-191.02810.08%
2025-12-181.02730.05%
2025-12-171.02680.08%
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基金情况

基金全称 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1483亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.58%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.690.2585,114,520.39
2025-06-30-99.500.8579,416,992.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-刘爱民3172.87
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