富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
855,841.00 |
3,565,789.92 |
2,133,036.50 |
| 利息合计 |
35,388.38 |
551,919.49 |
546,785.84 |
| 其中：存款利息收入 |
2,059.62 |
68,964.20 |
66,379.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
33,328.76 |
482,955.29 |
480,406.52 |
| 投资收益合计 |
924,590.64 |
3,064,920.03 |
1,584,574.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
924,590.64 |
3,064,920.03 |
1,584,574.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-104,138.02 |
-51,049.60 |
1,676.06 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
156,789.36 |
602,360.39 |
381,889.21 |
| 管理人报酬 |
67,161.49 |
214,097.88 |
130,970.85 |
| 基金托管费 |
16,790.33 |
53,524.50 |
32,742.74 |
| 销售服务费 |
1,302.87 |
91,283.29 |
87,837.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
32,424.21 |
105,741.12 |
58,531.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32,424.21 |
105,741.12 |
58,531.44 |
| 其他费用 |
38,785.83 |
137,132.55 |
71,591.26 |
| 利润总额 |
699,051.64 |
2,963,429.53 |
1,751,147.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
