基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) |
净值：
1.0632
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0632 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 196,320.00 | 1.92 |
| 301327 | 华宝新能 | 2,500.00 | 178,500.00 | 1.74 |
| 688025 | 杰普特 | 800.00 | 170,800.00 | 1.67 |
| 000962 | 东方钽业 | 3,500.00 | 155,435.00 | 1.52 |
| 603308 | 应流股份 | 2,500.00 | 154,325.00 | 1.51 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,000.00 | 148,600.00 | 1.45 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,000.00 | 143,130.00 | 1.40 |
| 688200 | 华峰测控 | 500.00 | 131,400.00 | 1.28 |
| 688167 | 炬光科技 | 400.00 | 129,996.00 | 1.27 |
| 300304 | 云意电气 | 10,000.00 | 128,900.00 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.22 | 73.92 | 2.89 | 10,247,740.74 |
| 2025-12-31 | 10.87 | 74.29 | 1.66 | 10,149,907.10 |
| 2025-09-30 | 9.19 | 79.13 | 6.82 | 10,467,338.67 |
| 2025-06-30 | 1.03 | 65.24 | 1.51 | 10,675,691.87 |
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