| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,966.30 | 2,209.49 | 448.87 | 205.68 |
| 2026-03-30 | 5,193.54 | 1,966.30 | 727.19 | 3,954.43 |
| 2025-12-30 | 175,695.62 | 5,193.54 | 1,003.61 | 171,505.69 |
| 2025-09-29 | 172,035.34 | 175,695.62 | 4,160.28 | 500.00 |
| 2025-06-29 | 5,511.06 | 172,035.34 | 166,524.28 | - |
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