| 2025-06-30 | |
| 收入 | 303,720.26 |
| 利息合计 | 4,805.85 |
| 其中：存款利息收入 | 1,525.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,280.47 |
| 投资收益合计 | 298,637.75 |
| 其中：股票投资收益 | 50,518.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 245,805.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 2,313.60 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 276.66 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 72,065.27 |
| 管理人报酬 | 19,392.10 |
| 基金托管费 | 3,878.36 |
| 销售服务费 | 110.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 22.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22.40 |
| 其他费用 | 48,598.25 |
| 利润总额 | 231,654.99 |
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