首页 > 基金> 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A

(023246)
净值：
1.0344
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0344 2026-08-14
  • 净值走势
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03440.04%
2026-08-131.03400.01%
2026-08-121.03390.00%
2026-08-111.03390.00%
2026-08-101.03390.08%
2026-08-071.03310.01%
2026-08-061.03300.00%
2026-08-051.03300.01%
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基金情况

基金全称 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 李祥源
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.1391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.35%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.740.28117,258,130.95
2026-03-31-96.213.86115,744,991.90
2025-12-31-78.3921.7190,115,541.07
2025-09-30-96.613.421,002,595,185.40
2025-06-30-44.7655.261,853,421,287.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-李祥源4523.39
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