| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,496,026.58 | 3,567,161.91 |
| 本期利润 | 10,546,841.06 | 4,103,931.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.87 | 0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.01 | 0.18 |
| 期末可供分配利润 | 903,947.70 | 2,831,164.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 90,115,199.87 | 1,853,420,910.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.01 | 0.18 |
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