首页 > 基金> 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247)
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数C

(023247)
净值：
1.0115
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0115 2026-02-06
  • 净值走势
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01150.02%
2026-02-051.0113-0.01%
2026-02-041.01140.01%
2026-02-031.0113-0.01%
2026-02-021.01140.02%
2026-01-301.0112-0.01%
2026-01-291.01130.01%
2026-01-281.01120.00%
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基金情况

基金全称 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 李祥源
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-78.3921.7190,115,541.07
2025-09-30-96.613.421,002,595,185.40
2025-06-30-44.7655.261,853,421,287.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-李祥源2651.14
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