中航中债-投资级公司绿色债精选指数C(023247)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,495,517.42 |
12,311,221.22 |
4,647,382.72 |
| 利息合计 |
15,439.94 |
4,601,413.33 |
3,543,524.57 |
| 其中：存款利息收入 |
9,456.87 |
3,257,201.18 |
2,989,202.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,983.07 |
1,344,212.15 |
554,321.80 |
| 投资收益合计 |
2,084,090.92 |
7,658,993.63 |
567,088.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,084,090.92 |
7,658,993.63 |
567,088.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
395,986.56 |
50,814.26 |
536,770.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
281,766.76 |
1,764,376.89 |
543,450.31 |
| 管理人报酬 |
87,141.34 |
1,107,424.51 |
390,756.34 |
| 基金托管费 |
29,047.15 |
369,141.48 |
130,252.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
54,198.51 |
91,251.17 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
54,198.51 |
91,251.17 |
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| 其他费用 |
108,074.86 |
182,641.80 |
22,371.70 |
| 利润总额 |
2,213,750.66 |
10,546,844.33 |
4,103,932.41 |
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