基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证180ETF发起联接A(023252) |
净值：
1.1514
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.1514 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 600.00 | 20,682.00 | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 200.00 | 13,680.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 200.00 | 12,410.00 | 0.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200.00 | 11,914.00 | 0.10 |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 9,064.00 | 0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 200.00 | 8,420.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 300.00 | 8,157.00 | 0.07 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,400.00 | 7,210.00 | 0.06 |
| 601398 | 工商银行 | 900.00 | 7,137.00 | 0.06 |
| 600150 | 中国船舶 | 200.00 | 6,652.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 77,642.00 | 0.64 | 30.51 |
| 制造业 | 70,942.00 | 0.59 | 27.88 |
| 采矿业 | 28,959.00 | 0.24 | 11.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,999.00 | 0.14 | 6.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,190.00 | 0.13 | 6.36 |
| 建筑业 | 15,131.00 | 0.13 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,023.00 | 0.12 | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,064.00 | 0.08 | 3.56 |
| 房地产业 | 5,490.00 | 0.05 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 0.78 | 4.99 | 12,951,559.64 |
| 2026-03-31 | - | 2.57 | 2.79 | 11,810,311.41 |
| 2025-12-31 | 2.11 | 2.51 | 2.95 | 12,075,455.47 |
| 2025-09-30 | - | 2.53 | 3.36 | 11,971,937.94 |
| 2025-06-30 | 9.55 | - | 24.13 | 10,232,242.24 |
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