| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 5,110,642.19 | 5,141,962.50 | 150,280.35 | 118,960.04 |
| 2025-09-29 | 5,056,491.40 | 5,110,642.19 | 110,350.46 | 56,199.67 |
| 2025-06-29 | 5,069,623.64 | 5,056,491.40 | 59,621.55 | 72,753.79 |
| 2025-03-30 | 5,004,986.11 | 5,069,623.64 | 88,989.04 | 24,351.51 |
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