基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城内需增长贰号混合C(023264) |
净值：
1.1300
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.1300 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 4,630,000.00 | 295,255,100.00 | 9.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 199,000.00 | 287,354,010.00 | 9.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,404,580.00 | 272,502,565.80 | 9.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,070,700.00 | 263,060,283.00 | 8.81 |
| 603259 | 药明康德 | 1,826,600.00 | 204,633,998.00 | 6.85 |
| 601888 | 中国中免 | 2,600,000.00 | 186,082,000.00 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400,000.00 | 174,384,000.00 | 5.84 |
| 002415 | 海康威视 | 4,846,800.00 | 152,771,136.00 | 5.12 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000,000.00 | 121,480,000.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 120,600,000.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,245,119,231.75 | 75.18 | 82.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,633,998.00 | 6.85 | 7.49 |
| 租赁和商务服务业 | 186,082,000.00 | 6.23 | 6.81 |
| 卫生和社会工作 | 95,505,035.12 | 3.20 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.46 | 3.37 | 5.61 | 2,986,518,356.42 |
| 2025-06-30 | 82.77 | 3.41 | 14.12 | 2,968,888,857.14 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 3.14 | 2.72 | 3,208,018,309.07 |
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