基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城内需增长贰号混合C(023264) |
净值：
0.9880
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：0.9880 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 148,050.00 | 175,511,794.50 | 9.36 |
| 603259 | 药明康德 | 533,640.00 | 66,443,516.40 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 163,200.00 | 64,139,232.00 | 3.42 |
| 002311 | 海大集团 | 1,354,300.00 | 60,415,323.00 | 3.22 |
| 002415 | 海康威视 | 1,656,500.00 | 56,652,300.00 | 3.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,235,200.00 | 53,555,392.00 | 2.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,705,558.00 | 53,315,743.08 | 2.84 |
| 000651 | 格力电器 | 1,414,881.00 | 53,058,037.50 | 2.83 |
| 601857 | 中国石油 | 5,694,600.00 | 49,429,128.00 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1,343,300.00 | 47,687,150.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,989,192.15 | 47.41 | 65.49 |
| 采矿业 | 139,267,779.88 | 7.43 | 10.26 |
| 金融业 | 128,334,645.00 | 6.84 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,510,085.18 | 3.81 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,580,728.08 | 3.28 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 28,390,354.06 | 1.51 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,197,436.00 | 1.02 | 1.41 |
| 房地产业 | 17,421,057.00 | 0.93 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,751,649.00 | 0.15 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.39 | 10.19 | 17.49 | 1,875,065,368.14 |
| 2026-03-31 | 93.60 | 4.44 | 1.86 | 2,281,082,039.19 |
| 2025-12-31 | 93.65 | 3.78 | 2.90 | 2,674,881,760.44 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 3.37 | 5.61 | 2,986,518,356.42 |
| 2025-06-30 | 82.77 | 3.41 | 14.12 | 2,968,888,857.14 |
微信公众号
证券之星APP
