| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 1,520,870.02 | 700,205.20 | 1,444,309.78 | 2,264,974.60 |
| 2025-09-29 | 180,877.87 | 1,520,870.02 | 2,897,823.96 | 1,557,831.81 |
| 2025-06-29 | 134,111.66 | 180,877.87 | 322,468.49 | 275,702.28 |
| 2025-03-30 | - | 134,111.66 | 145,155.49 | 11,043.83 |
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