基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德富元添益债券C(023267) |
净值：
1.0285
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.0285 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,600.00 | 744,552.00 | 0.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,600.00 | 644,952.00 | 0.42 |
| 300896 | 爱美客 | 4,500.00 | 637,740.00 | 0.42 |
| 603605 | 珀莱雅 | 7,800.00 | 534,144.00 | 0.35 |
| 601728 | 中国电信 | 76,400.00 | 481,320.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 471,960.00 | 0.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12,300.00 | 465,432.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 4,400.00 | 444,620.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 21,800.00 | 343,350.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,414,835.80 | 8.13 | 58.69 |
| 采矿业 | 2,471,601.00 | 1.62 | 11.69 |
| 金融业 | 1,958,164.00 | 1.28 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,833,934.00 | 1.20 | 8.67 |
| 房地产业 | 959,693.00 | 0.63 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606,146.00 | 0.40 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 415,733.00 | 0.27 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 172,278.00 | 0.11 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,836.00 | 0.09 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,198.00 | 0.06 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 52,704.00 | 0.03 | 0.25 |
| 建筑业 | 31,374.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.85 | 85.86 | 1.80 | 152,670,072.66 |
| 2025-09-30 | 10.54 | 67.34 | 8.78 | 202,159,316.04 |
| 2025-06-30 | 12.11 | 70.55 | 7.77 | 564,444,804.20 |
微信公众号
证券之星APP
