基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德富元添益债券C(023267) |
净值：
1.0213
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0213 | 2026-09-08 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 0.87 |
| 300502 | 新易盛 | 2,040.00 | 1,238,280.00 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 11,800.00 | 563,332.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,600.00 | 392,184.00 | 0.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,300.00 | 373,120.00 | 0.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,060.00 | 320,840.80 | 0.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 296,240.00 | 0.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,700.00 | 295,218.00 | 0.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,600.00 | 291,424.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,630,409.44 | 7.17 | 73.82 |
| 金融业 | 2,239,634.00 | 1.03 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,208,287.00 | 0.55 | 5.71 |
| 采矿业 | 914,280.00 | 0.42 | 4.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 417,012.00 | 0.19 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 349,931.00 | 0.16 | 1.65 |
| 房地产业 | 276,757.00 | 0.13 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 82,573.00 | 0.04 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 55,304.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.71 | 66.81 | 3.77 | 218,087,389.13 |
| 2026-03-31 | 5.97 | 90.05 | 6.51 | 148,777,281.43 |
| 2025-12-31 | 13.85 | 85.86 | 1.80 | 152,670,072.66 |
| 2025-09-30 | 10.54 | 67.34 | 8.78 | 202,159,316.04 |
| 2025-06-30 | 12.11 | 70.55 | 7.77 | 564,444,804.20 |
微信公众号
证券之星APP
