| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 952,758.41 | 4,755,363.40 | 695,380.10 |
| 本期利润 | 1,037,842.61 | 5,249,189.94 | 1,632,264.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | 1.76 | 0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.47 | 2.18 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 2,887,516.78 | 1,674,746.44 | 590,644.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 81,369,372.62 | 78,389,362.46 | 371,060,332.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.68 | 2.18 | 0.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
